Como Fechar o Caixa

Criada por Equipe Rednaxel, Modificado em Sex, 10 Abr na (o) 5:37 PM por Equipe Rednaxel

Neste tutorial, vamos aprender como realizar o fechamento do caixa. Esse processo é muito importante, pois é por meio dele que você encerra as atividades e finaliza a movimentação do PDV ao final do expediente.

Você também pode acompanhar esse tutorial por vídeo.

1. PDV >>> "Tela Inicial":

Antes de iniciar o fechamento de caixa, verifique se a sua tela de Vendas está livre e sem nenhuma operação em andamento.

PDV >>> 'Tela Inicial':

2. PDV >>> "Tela Inicial":

O primeiro passo é realizar a retirada do dinheiro inicial. Para isso, pressione a tecla "F10" do seu teclado, o que abrirá o Menu do PDV. Você pode ver essa informação, visivelmente na tela no canto direito inferior. Lembre-se: O valor dessa retirada deve ser exatamente o mesmo informado na abertura do caixa.

PDV >>> 'Tela Inicial':

3. PDV >>> "Menu":

Após o passo anterior, será exibido o "Menu" com as opções do PDV.

PDV >>> 'Menu':

4. PDV >>> Menu >>> Opção >>> "Retirada/Sangria":

No "Menu", selecione a opção "Retirada/Sangria" e clique sobre ela.

PDV >>> Menu >>> Opção >>> 'Retirada/Sangria':

5. PDV >>> Tela Retirada/Sangria >>> Campos Obrigatórios:

Agora estamos na tela de "Retirada/Sangria". Para prosseguir com a operação, você precisará preencher obrigatoriamente os seguintes campos: "Dinheiro", "Supervisor" e "Senha".

PDV >>> Tela Retirada/Sangria >>> Campos Obrigatórios:

6. PDV >>> Tela Retirada/Suprimento >>> Campo >>> "Dinheiro":

No campo "Dinheiro", informe o valor que será sacado na operação de Retirada. Vale reforçar: A quantia digitada deve ser exatamente a mesma que foi informada na abertura do caixa.

PDV >>> Tela Retirada/Suprimento >>> Campo >>> 'Dinheiro':

7. PDV >>> Tela Retirada/Suprimento >>> Campo >>> "Dinheiro":

Neste exemplo, foi inserido o valor de 50 reais para a retirada.

PDV >>> Tela Retirada/Suprimento >>> Campo >>> 'Dinheiro':

8. PDV >>> Tela Retirada/Suprimento >>> Campo >>> "Supervisor":

Já no campo “Supervisor”, você deve informar o código supervisor, também conhecido como "Cartão de Acesso".

PDV >>> Tela Retirada/Suprimento >>> Campo >>> 'Supervisor':

9. PDV >>> Tela Retirada/Suprimento >>> "Informação Supervisor":

Note que após informar o "Código Supervisor", será exibido no canto inferior esquerdo da tela, o usuário no qual ele está atrelado.

PDV >>> Tela Retirada/Suprimento >>> 'Informação Supervisor':

10. PDV >>> Tela Retirada/Suprimento >>> Campo >>> "Senha":

No campo “Senha”, você deve informar a senha do usuário que está atrelado ao código supervisor fornecido.

PDV >>> Tela Retirada/Suprimento >>> Campo >>> 'Senha':

11. PDV >>> Tela Retirada >>> "Visão do Processo":

Após informar o valor que será sacado na operação de Retirada, o Código Supervisor e a Senha, essa será a sua visão. Vale ressaltar que nem todos os usuários possuem código supervisor. Geralmente, os usuários que possuem esse tipo de acesso são Gerentes de Loja ou Encarregados de Caixa.

PDV >>> Tela Retirada >>> 'Visão do Processo':

12. PDV >>> Tela Retirada >>> Botão >>> "Retirada":

Agora basta clicar no botão "Retirada" para concluir a retirada.

PDV >>> Tela Retirada >>> Botão >>> 'Retirada':

13. PDV >>> Tela Retirada >>> Botão >>> "Cancelar":

Caso deseje abortar o procedimento, basta clicar no botão "Cancelar".

PDV >>> Tela Retirada >>> Botão >>> 'Cancelar':

14. PDV >>> "Retirada Realizada":

Seguindo o fluxo da realização da "Retirada", ao final do processo, você será redirecionado para a tela de vendas, onde será exibida a mensagem, "OK Retirada", no canto esquerdo inferior da tela.

PDV >>> 'Retirada Realizada':

15. Emissão de Comprovante Retirada

Também será emitido um Comprovante da Retirada junto a sua impressora de cupons. Esse comprovante, ajuda a manter o controle sobre esse processo.

Emissão de Comprovante Retirada

16. PDV >>> "Tela Inicial":

Com a retirada do dinheiro inicial, agora podemos fazer o processo do fechamento.

PDV >>> 'Tela Inicial':

17. PDV >>> "Tela Inicial":

Para isso, pressione a tecla "F10" do seu teclado, para abrir novamente o Menu do PDV.

PDV >>> 'Tela Inicial':

18. PDV >>> "Menu":

Após o passo anterior, será exibido o "Menu" com as opções do PDV.

PDV >>> 'Menu':

19. PDV >>> Menu >>> Opção >>> "Fechamento":

Desta vez, selecione no "Menu" a opção "Fechamento" e clique sobre ela.

PDV >>> Menu >>> Opção >>> 'Fechamento':

20. PDV >>> "Tela Fechamento":

Agora estamos na tela de Fechamento. A partir daqui, a rotina de encerramento do caixa será realizada em duas etapas.

PDV >>> 'Tela Fechamento':

21. PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> "Operador":

A primeira etapa é realizada pelo "Operador", conforme destacado na imagem.

PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> 'Operador':

22. PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> "Operador":

Nesta primeira etapa, o operador deverá contar o dinheiro da gaveta e preencher a quantidade exata de cada nota e moeda dentro das seções Cédulas e Moedas.

PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> 'Operador':

23. PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> Operador >>> Exemplo:

Após o preenchimento de todas as quantidades, a tela ficará semelhante ao exemplo.

PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> Operador >>> Exemplo:

24. PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> Operador >>> Botões >>> "Próximo e "Limpar":

Com a contagem finalizada e os valores conferidos, clique no botão "Próximo" para avançar à segunda etapa do fechamento. Caso o operador perceba que digitou algo errado nas seções de "Cédulas ou Moedas", basta clicar no botão "Limpar" para apagar os dados e refazer o processo desde o início. Neste exemplo, vamos seguir o fluxo da próxima etapa.

PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> Operador >>> Botões >>> 'Próximo e 'Limpar':

25. PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> "Supervisor":

Na segunda etapa, conforme destacado na imagem, a conferência passa para o "Supervisor". Esse nível de acesso normalmente pertence ao Gerente de Loja ou ao Encarregado de Caixa.

PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> 'Supervisor':

26. PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> "Supervisor":

Nesta segunda etapa, o supervisor deve recolher o montante contado pelo operador e realizar uma nova conferência para garantir a exatidão dos valores. Após essa validação, o supervisor também preencherá a quantidade exata de cada nota e moeda nos campos correspondentes das seções Cédulas e Moedas.

PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> 'Supervisor':

27. PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> Supervisor >>> "Divergência Contagem:"

Se, durante a segunda etapa, o supervisor digitar uma quantidade diferente da que foi informada pelo operador, o sistema destacará o campo correspondente na cor amarela para sinalizar a divergência.

PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> Supervisor >>> 'Divergência Contagem:'

28. PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> Supervisor >>> "Divergência Contagem:"

Em caso de divergência, o supervisor deverá clicar no botão "Limpar" para apagar os dados e refazer a contagem desde o início. Atenção: se a divergência persistir e a etapa for concluída dessa forma, o PDV registrará um saldo negativo ao fechar o caixa, baseado na diferença apurada.

PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> Supervisor >>> 'Divergência Contagem:'

29. PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> Supervisor:

Para o nosso exemplo, vamos considerar que os erros foram corrigidos. Sendo assim, seguiremos com os valores do supervisor preenchidos exatamente iguais aos do operador

PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> Supervisor:

30. PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> Supervisor >>> Botão >>> "Próximo":

Agora que o supervisor já registrou todos os valores na tela, clique no botão "Próximo" para seguir para a etapa final do fechamento.

PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> Supervisor >>> Botão >>> 'Próximo':

31. PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> Supervisor >>> Campo >>> "Supervisor":

Assim que o supervisor confirmar os valores do passo anterior, o campo Fechamento será preenchido automaticamente com a quantia informada.

PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> Supervisor >>> Campo >>> 'Supervisor':

32. PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> Supervisor >>> Campo >>> "Supervisor":

No campo “Supervisor”, informe novamente o código supervisor, também conhecido como "Cartão de Acesso".

PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> Supervisor >>> Campo >>> 'Supervisor':

33. PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> Supervisor >>> "Informação Supervisor":

Note que após informar o "Código Supervisor", será exibido no canto inferior esquerdo da tela, o usuário no qual ele está atrelado.

PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> Supervisor >>> 'Informação Supervisor':

34. PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> Supervisor >>> Campo >>> "Senha":

No campo “Senha”, você deve informar a senha do usuário que está atrelado ao código supervisor fornecido.

PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> Supervisor >>> Campo >>> 'Senha':

35. PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> Supervisor >>> Campo >>> "Senha":

Após preencher os campos "Código Supervisor" e "Senha", a tela exibirá a seguinte visualização. Como mencionado anteriormente, vale lembrar que nem todos os usuários possuem código supervisor, sendo um acesso geralmente restrito a Gerentes de Loja ou Encarregados de Caixa.

PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> Supervisor >>> Campo >>> 'Senha':

36. PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> Supervisor >>> Botão >>> "Fechamento":

Agora basta clicar no botão "Fechamento" para concluir o processo.

PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> Supervisor >>> Botão >>> 'Fechamento':

37. PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> Supervisor >>> Botão >>> "Cancelar":

Caso deseje abortar o procedimento, basta clicar no botão "Cancelar".

PDV >>> Tela Fechamento >>> Etapa >>> Supervisor >>> Botão >>> 'Cancelar':

38. PDV >>> Comprovante Retirada Final:

Seguindo o fluxo da realização do "Fechamento", ao final do processo, será emitido o comprovante de "Retirada Final" junto a sua impressora de cupons.

PDV >>> Comprovante Retirada Final:

39. PDV >>> Comprovante Fechamento:

Logo após a impressão do comprovante de Retirada Final, o sistema emitirá automaticamente o cupom de Fechamento. Observe que este documento contém todo o detalhamento financeiro da operação do caixa.

PDV >>> Comprovante Fechamento:

40. PDV >>> Tela de Login:

Para concluir, o usuário será desconectado do sistema e redirecionado para a tela de Login.

PDV >>> Tela de Login:

41. PDV >>> Tela de Login:

Com isso, concluímos o nosso tutorial de fechamento do caixa. Seguindo essas etapas, você garante que toda a movimentação financeira do PDV seja validada corretamente, permitindo que você encerre as suas atividades e finalize o seu expediente com total segurança.

PDV >>> Tela de Login: