Contas a Receber

Esse artigo tem como objetivo apresentar a tela Contas a Receber.

Para acessá-lo, você deve estar logado em sua conta de usuário RNGE 4, sendo que a tela somente será apresentada aos usuários que tem permissão para acessá-la.

Menu de acesso a tela Contas a Receber:

1. Menu Principal selecionar a opção Finanças
2. Submenu de Finanças selecionar a opção Contas a Receber

Após selecionar a opção "Contas a Receber no submenu de Finanças, a lista com as pessoas/clientes com contas a receber, ou seja, com notas fiscais emitidas com formas de pagamento à prazo e/ou crédito, estará disponível com as seguintes informações:

• Data de Emissão: data em que a nota fiscal  do tipo de operação foi emititda

• Vencimento: data de vencimento do valor devido que pode ser da NF ou de uma parcela, caso a venda tenha sido realizada de forma parcela

• Empresa: código de identificação da empresa que emitiu a nota fiscal

• Parcela: número da parcela que representa o valor devido

• Nome/Razão Social: identificação do destinatário da nota fiscal emitida. Esse campo é o link para visualizar o cadastro completo dessa pessoa

• TP:  tipo de operação fiscal em que a nota fiscal foi emitida. Você pode acessar o artigo Tipos de Transações Fiscais para visualizar a legenda completa.

• Nº da NF: número de identificação da nota fiscal emitida.  Esse campo é o link para visualizar detalhes da nota fiscal.

• ID Externo: número de identificação do pedido quando este é criado em outra plataforma e sincronizado ao RNGE4

• Pag.: identificação da forma de pagamento selecionada ao emitir a nota fiscal

• Valor Devido: é o valor de origem da nota fiscal

• Valor Pago: é o valor efetivamente pago, ou seja, é o valor devido com acréscimos ou descontos

• Quitação: apresenta a data em que o pagamento foi quitado pelo cliente

• Situação: apresenta a marcação da situação do pagamento. 

Além das colunas acima citadas, na tela Lista de Contas a Receber é possível:

• Pesquisar por ID/Nome/Razão Social/CPF/CNPJ: ao pesquisar uma pessoa, a lista apresentará informações de contas a receber 

• Todos os pagamentos que forem marcados como situação Atenção, estarão destacados com função Amarelo e ícone atenção conforme demonstrado na imagem abaixo:

• Na coluna Valor Devido é possível identificar se o pagamento está em dia ou atrasado
  • Fonte com a cor Verde: pagamento em dia
  • Fonte com a cor Vermelha: pagamento em atraso

• Marcar/Selecionar linhas para trabalhar em lote:

•  Opção para Gerar Boletos em Lote: gera um boleto referente ao pagamentos selecionados em lote
•  Opção para Edição de Lançamentos em Lote

• Opção para Edição de Lançamentos em Lote: é possível alterar os seguintes dados  
  • Data de Quitação
  • Data de Vencimento
  • Forma de Pagamento 
  • Situação Confirmado
  • Situação Atenção

Opções de Filtros:

Ao clicar em Adicionar Filtros, é possível visualizar a lista de opções de filtros disponíveis:

• Boletos a emitir: filtra os lançamentos com pagamento em boleto para serem emitidos no dia

• Convênios: lista todas as pessoas com cadastro marcado com a opção convênio na aba Financeiro

• Data de Início e Data Fim: possibilita filtrar lançamentos por um período selecionado por datas

• Dias: períodos pré definidos (30 / 60 /90 dias por exemplo)

• Empresas: filtro para selecionar lançamentos por empresas, possível selecionar múltiplas empresas

• Exibir Opcionais: possível filtrar lançamentos em Dinheiro e/ou Canceladas

• Filtrar Por: possível selecionar entre as opções Vencimento, Emissão, Quitação e Lançamento. Esse filtro só é possível usando também os filtros de Data de Início e Data Fim e/ou Dias

• ID Externo: identificação de pedidos criados em plataformas externas ao RNGE 4

• Integração: opção para filtrar lançamentos pagos em cartão TEF ou POS

• Nosso Número: é o número de identificação que o banco atribui ao título 

• Nota Fiscal: é possível filtrar na lista pelo número da nota fiscal. É possível múltiplas NFs, basta inserir os números das notas fiscais separadas com vírgula (557,5558,5559,6102)

• Situação (flags): é possível filtrar pela marcação de situação do lançamento - Atenção, Confirmado, Comprovantes, Não Quitado e Não Quitado

• Status: filtro que possibilita selecionar lançamentos por status do pedido 

• Tipo de Pagamento:filtro para selecionar pela moeda de pagamento, possível selecionar múltiplas moedas

• Valor Previsto: filtro para pesquisar lançamentos pelo valor previsto de pagamento

Visualizar e Editar Lançamentos:

Para visualizar todos os detalhes de um lançamento ou editar dados de um lançamento, deve-se clicar em "Editar":

Campo Editáveis pelo usuário:

• Vencimento: possível editar a data de vencimento do lançamento 
• Empresa: possível editar a empresa selecionando a nova na lista disponível no campo
• Tipo de Pagamento: possível editar a moeda de pagamento do lançamento
• Acréscimo: possível inserir valores de acréscimo no valor total
• Marcadores de Situação (flags): marcar a situação do lançamento. Ao marcar o flag, a data em que foi marcado é grava no campo acima (Data)
  • Recebido: marcar para sinalizar que o valor referente ao lançamento foi recebido pelo setor FIN
  • Atenção: marcar para sinalizar lançamentos que estejam atrasados ou próximos do vencimento. Ao marcar essa opção, o fundo da linha referente a esse lançamento na lista inicial ficará destacada na cor Amarela
  • Confirmado: marcar para sinalizar lançamentos que estão confirmados
  • Comprovantes: marcar para sinalizar que os documentos de comprovação (cartão, canhotos de nota fiscal) foram recebidos 
  • Quitados: marcar para sinalizar que o lançamento está quitado.

Campos automáticos sem edição:

São os campos com dados sincronizados da emissão da nota fiscal e que não pode ser editados pelo usuário

• ID do lançamento
• Data de Emissão
• Operação
• ID Pessoa e Nome/Razão Social
• Nº da NF / Série / ID Externo / Chave de Acesso 

Campos preenchidos automaticamente na integração com PlugBoletos:

A PlugBoletos é a plataforma de gestão de emissão de boletos que está integrada com o RNGE4. Sendo assim, todos os dados relacionados a forma de pagamento Boleto, são de preenchimento e edição conforme o boleto emitido pela PlugBoletos.

• Nosso Número
• Nº do Boleto: ao clicar abre uma guia com os dados do boleto
• Linha Digitável do Boleto
• Situação
• Quitado por

MARCADORES DE SITUAÇÃO (FLAGS):

Ao marcar uma situação, automaticamente o sistema registra a data em que foi marcado e o usuário que realizou a marcação